Amundi Index Solutions - Amu

CAIDXID:LX
1,412.51
EUR
9.30
0.66%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,306.91 - 1,458.06
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
1,403.21
52週レンジ
1,306.91 - 1,458.06
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,412.51
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.726
設定日
09/23/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
32
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
LIONEL BRAFMAN / CEDRIC COPPEE
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 53.75 百万 3.23
422.49 千 40.70 百万 2.44
328.86 千 36.67 百万 2.20
354.96 千 36.16 百万 2.17
119.87 千 35.61 百万 2.14
191.48 千 33.77 百万 2.03
700.27 千 33.43 百万 2.01
394.84 千 33.27 百万 2.00
488.70 千 32.07 百万 1.93
6.94 百万 31.91 百万 1.92
企業概要
Amundi Index Solutions - Index MSCI EMU aims to replicate the MSCI EMU Index. The Fund aims to achieve a level of tracking error whereby the annual variability of the difference in returns between the performance of the sub-fund and its index willnot normally exceed 2%.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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