Amundi Index Solutions - Amu

CAIDXED:LX
186.37
EUR
1.07
0.58%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.66 - 194.74
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
185.30
52週レンジ
174.66 - 194.74
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
186.37
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.735
設定日
09/23/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
4.04
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
LIONEL BRAFMAN / CEDRIC COPPEE
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 56.22 百万 3.19
410.57 千 41.00 百万 2.33
318.84 千 38.50 百万 2.19
375.50 千 35.77 百万 2.03
471.49 千 35.06 百万 1.99
116.49 千 34.81 百万 1.98
183.92 千 34.79 百万 1.98
6.74 百万 32.49 百万 1.84
642.96 千 31.66 百万 1.80
383.70 千 31.52 百万 1.79
企業概要
Amundi Index Solutions - Index MSCI EMU aims to replicate the MSCI EMU Index. The Fund aims to achieve a level of tracking error whereby the annual variability of the difference in returns between the performance of the sub-fund and its index willnot normally exceed 2%.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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