Amundi Index Solutions - Amu

CAIDXED:LX
191.41
EUR
0.60
0.31%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.66 - 194.74
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
192.01
52週レンジ
174.66 - 194.74
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
3.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
191.41
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
1.948
設定日
09/23/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
4.04
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
LIONEL BRAFMAN / CEDRIC COPPEE
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 47.31 百万 2.73
6.84 百万 38.77 百万 2.24
190.60 千 36.60 百万 2.11
416.25 千 35.88 百万 2.07
324.01 千 35.14 百万 2.03
350.23 千 33.70 百万 1.94
388.99 千 33.61 百万 1.94
481.76 千 31.33 百万 1.81
476.41 千 31.14 百万 1.80
690.71 千 29.68 百万 1.71
企業概要
Amundi Index Solutions - Index MSCI EMU is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the MSCI EMU Index. The Fund aims to achieve a level of tracking error whereby the annual variability of the difference in returns between the performance of the sub-fund and its index will not normally exceed 2%.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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