Caixabank Bolsa Gestion Euro

CAIBGEC:SM
10.49
EUR
0.06
0.56%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.63
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前日終値
10.55
52週レンジ
9.72 - 10.63
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
10.48757
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
545.122
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.60 千 4.53 百万 5.34
594.20 千 4.32 百万 5.09
260.68 千 4.26 百万 5.03
54.59 千 3.46 百万 4.08
168.65 千 3.35 百万 3.95
148.87 千 3.30 百万 3.89
362.54 千 3.28 百万 3.86
59.58 千 2.45 百万 2.88
30.27 千 2.40 百万 2.83
27.82 千 2.33 百万 2.75
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Euro FI is an open-end fund registered in Spain. The objective of the Fund is capital growth. The Fund invests in equity securities listed in the European region.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700