Caixabank Bolsa Gestion Euro

CAIBGEC:SM
10.63
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 11.12
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.65
52週レンジ
9.72 - 11.12
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
10.6343
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
816.701
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MANSO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.94 百万 40.43 百万 5.81
780.40 千 37.36 百万 5.37
520.03 千 37.07 百万 5.33
1.87 百万 30.24 百万 4.35
349.58 千 29.76 百万 4.28
3.51 百万 26.41 百万 3.80
1.49 百万 25.77 百万 3.70
877.83 千 23.67 百万 3.40
1.31 百万 21.47 百万 3.09
599.81 千 20.84 百万 3.00
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate EuroStoxx 50 Index. The Fund invests at least 75% in equity securities of which at least 60% from the eurozone, also from OECD and up to 15% from European emerging countries. The rest is invested in fixed-income instruments with minimum rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700