Caixabank Bolsa Dividendo Eu

CAIBDCA:SM
6.42
EUR
0.08
1.21%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.93 - 6.53
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
6.50
52週レンジ
5.93 - 6.53
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
6.421477
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
207.709
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.40 千 12.27 百万 5.38
51.57 千 9.77 百万 4.29
1.57 百万 9.00 百万 3.94
1.11 百万 8.13 百万 3.56
452.79 千 8.04 百万 3.52
130.00 千 7.25 百万 3.18
400.00 千 7.14 百万 3.13
374.60 千 7.10 百万 3.11
759.00 千 6.42 百万 2.82
410.80 千 6.23 百万 2.73
企業概要
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700