Caixabank Bolsa Dividendo Eu

CAIBDCA:SM
6.27
EUR
0.02
0.26%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.93 - 6.53
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
6.28
52週レンジ
5.93 - 6.53
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
6.265174
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
184.737
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.80 千 10.60 百万 5.27
156.00 千 9.07 百万 4.51
165.00 千 8.63 百万 4.29
263.00 千 7.61 百万 3.78
759.00 千 6.89 百万 3.42
983.00 千 6.70 百万 3.33
386.00 千 6.46 百万 3.21
1.20 百万 6.34 百万 3.15
349.00 千 6.14 百万 3.05
76.00 千 6.01 百万 2.99
企業概要
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700