Caixabank Bolsa Dividendo Eu

CAIBDCA:SM
6.07
EUR
0.02
0.37%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.96 - 6.53
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
6.05
52週レンジ
5.96 - 6.53
年初来リターン
-3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
6.069454
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
220.762
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.20 千 7.69 百万 5.13
1.28 百万 7.42 百万 4.95
800.90 千 5.39 百万 3.59
115.00 千 4.91 百万 3.27
303.56 千 4.70 百万 3.13
280.20 千 4.60 百万 3.07
304.26 千 4.56 百万 3.04
77.60 千 4.45 百万 2.97
249.00 千 3.89 百万 2.60
企業概要
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700