Caixabank Bolsa Dividendo Eu

CAIBDCA:SM
5.93
EUR
0.08
1.39%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.77 - 6.53
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
5.84
52週レンジ
5.77 - 6.53
1年トータルリターン
-7.12%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
5.926147
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
162.074
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.00 千 11.98 百万 7.39
135.00 千 9.12 百万 5.62
171.00 千 8.89 百万 5.48
839.00 千 7.84 百万 4.84
147.00 千 7.70 百万 4.75
82.00 千 6.54 百万 4.04
28.00 千 5.32 百万 3.28
238.00 千 5.27 百万 3.25
1.77 百万 4.79 百万 2.95
745.40 千 4.66 百万 2.88
企業概要
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700