Caixabank Bolsa Dividendo Eu

CAIBDCA:SM
6.29
EUR
0.05
0.84%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.96 - 6.42
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前日終値
6.34
52週レンジ
5.96 - 6.42
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
6.288157
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
249.296
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.17 千 8.37 百万 4.62
351.16 千 8.11 百万 4.47
465.62 千 7.96 百万 4.39
433.29 千 6.57 百万 3.62
2.29 百万 6.50 百万 3.58
162.21 千 6.50 百万 3.58
230.02 千 6.48 百万 3.57
449.71 千 6.42 百万 3.54
66.74 千 5.96 百万 3.28
374.86 千 5.55 百万 3.06
企業概要
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700