Caixabank Bolsa All Caps Esp

CAIBCCA:SM
10.91
EUR
0.10
0.94%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 11.17
年初来リターン
3.65%
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前日終値
11.02
52週レンジ
10.14 - 11.17
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10.91324
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
190.532
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE JOAQUIN MATEOS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 10.10 百万 5.78
1.40 百万 9.45 百万 5.41
329.29 千 9.12 百万 5.22
1.11 百万 8.88 百万 5.08
595.00 千 8.75 百万 5.01
115.00 千 8.02 百万 4.59
233.60 千 6.62 百万 3.79
183.58 千 6.32 百万 3.61
153.18 千 6.07 百万 3.47
2.19 百万 6.05 百万 3.46
企業概要
Caixabank Bolsa All Caps España FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark. The Fund invests at least 75% in equity without restrictions in terms of market capitalization, of which at least 90% issued in Spain. The rest is invested in short-term fixed-income from OECD, with minimum rating of A-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700