Caixabank Bolsa All Caps Esp

CAIBCCA:SM
10.75
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 11.17
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
10.73
52週レンジ
10.14 - 11.17
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.75415
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
185.635
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE JOAQUIN MATEOS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.29 千 10.39 百万 5.69
1.40 百万 9.48 百万 5.19
233.60 千 8.30 百万 4.54
437.00 千 7.13 百万 3.90
1.17 百万 7.11 百万 3.90
183.58 千 6.94 百万 3.80
900.60 千 6.80 百万 3.72
2.77 百万 6.66 百万 3.65
1.38 百万 6.36 百万 3.48
97.00 千 6.27 百万 3.43
企業概要
Caixabank Bolsa All Caps España FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark. The Fund invests at least 75% in equity without restrictions in terms of market capitalization, of which at least 90% issued in Spain. The rest is invested in short-term fixed-income from OECD, with minimum rating of A-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700