Caitong Assets Management Xi

CAIAMXC:CH
0.9351
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9320 - 1.0376
年初来リターン
-6.94%
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前日終値
0.9348
52週レンジ
0.9320 - 1.0376
年初来リターン
-6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
0.9351
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
155.537
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.10 百万 6.49
10.00 千 10.03 百万 6.45
10.00 千 9.93 百万 6.39
10.00 千 9.78 百万 6.29
10.00 千 9.52 百万 6.12
73.90 千 2.88 百万 1.85
30.10 千 2.83 百万 1.82
56.90 千 2.77 百万 1.78
105.90 千 2.04 百万 1.31
44.50 千 2.02 百万 1.30
企業概要
Caitong Assets Management Xinyue Return Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.Caitong Assets Management Xinyue Return Mixed Fund is a op en-ended fund incorporated in China.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com