Caitong Assets Management Co

CAIAMCD:CH
0.8098
CNY
0.0003
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8003 - 1.0126
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前日終値
0.8101
52週レンジ
0.8003 - 1.0126
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.8098
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
354.021
設定日
04/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.28 千 14.34 百万 4.05
209.96 千 13.52 百万 3.82
294.60 千 13.38 百万 3.78
225.60 千 13.22 百万 3.73
15.85 千 11.59 百万 3.27
178.40 千 9.90 百万 2.80
374.99 千 7.65 百万 2.16
170.06 千 7.62 百万 2.15
80.93 千 7.61 百万 2.15
33.10 千 7.54 百万 2.13