China AMC Great China Credit
CAGCRMB:CH
1.0180
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2022/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9460 - 1.0660
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
1.07%
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9460 - 1.0660
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/19/2022)
1.018
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2022)
84.478
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( 01/07/2022)
0.0117
直近配当利回り（税込）
1.15%
ファンドマネージャ
Sicong Deng
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN192495:COR | 5.00 千 | 5.02 百万 | 5.85 |
| AP759837:COR | 4.97 千 | 4.93 百万 | 5.74 |
| AR049464:COR | 4.00 千 | 4.16 百万 | 4.85 |
| BP106415:COR | 3.65 千 | 3.65 百万 | 4.25 |
| BR436552:COR | 3.19 千 | 3.25 百万 | 3.79 |
| QZ430170:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| BN583762:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| BM878457:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| BK435302:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AZ674859:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
China AMC Great China Credit Selected Bond Fund (QDII) is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable long term return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 80% of noncash assets in greater China credit bonds, and invests 10-90% of total assets in oversea securities.
住所
China Asset Management Co., Ltd.8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688 Webサイト
www.chinaamc.com