カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド

CAGBWGI:LX
92.69
GBP
0.08
0.09%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.61 - 101.99
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
92.61
52週レンジ
91.61 - 101.99
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
92.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
993.257
設定日
01/08/2018
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.29
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 145.69 百万 13.12
108.00 千 91.71 百万 8.26
100.00 千 86.21 百万 7.77
100.00 千 84.72 百万 7.63
80.00 千 68.47 百万 6.17
70.00 千 60.35 百万 5.44
70.00 千 59.53 百万 5.36
56.72 千 48.60 百万 4.38
50.00 千 42.92 百万 3.87
50.00 千 42.26 百万 3.81
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債(Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。 J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る運用益を目指す。信託期間は2年超。 投資対象は国際債券。 他のファンドにも投資。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com