CB-Accent Lux - European Equ

CAEUOPC:LX
103.08
EUR
0.63
0.61%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.86 - 107.88
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前日終値
103.71
52週レンジ
97.86 - 107.88
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
103.08
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
32.206
設定日
05/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.50 千 2.04 百万 6.10
11.50 千 1.39 百万 4.16
250.00 千 1.20 百万 3.61
16.00 千 1.19 百万 3.56
11.70 千 1.17 百万 3.50
6.00 千 1.13 百万 3.40
11.50 千 1.10 百万 3.28
12.00 千 985.92 千 2.95
19.60 千 965.10 千 2.89
70.00 千 917.14 千 2.74
企業概要
CB-Accent Lux - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of companies based in a European Union member country.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-