CB-Accent Lux - European Equ

CAEUOPC:LX
104.59
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.86 - 107.88
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前日終値
104.41
52週レンジ
97.86 - 107.88
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
104.59
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
30.754
設定日
05/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 1.35 百万 4.62
11.50 千 1.17 百万 4.00
10.40 千 1.16 百万 3.96
11.50 千 1.11 百万 3.78
22.00 千 1.05 百万 3.58
16.00 千 1.05 百万 3.58
11.50 千 968.88 千 3.31
210.00 千 966.00 千 3.30
11.00 千 882.42 千 3.01
5.00 千 881.90 千 3.01
企業概要
CB-Accent Lux - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of companies based in a European Union member country.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-