CB-Accent Lux - European Equ

CAEUOPC:LX
98.79
EUR
1.35
1.39%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.88 - 107.88
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前日終値
97.44
52週レンジ
96.88 - 107.88
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
98.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
31.096
設定日
05/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 1.68 百万 5.15
14.50 千 1.54 百万 4.73
7.00 千 1.34 百万 4.13
17.00 千 1.30 百万 4.00
11.50 千 1.27 百万 3.90
16.00 千 1.22 百万 3.77
3.70 千 1.13 百万 3.47
250.00 千 1.08 百万 3.33
13.20 千 1.01 百万 3.11
18.50 千 975.14 千 3.00
企業概要
CB-Accent Lux - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of companies based in a European Union member country.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-