CB-Accent Lux - European Equ

CAEUOPC:LX
93.87
EUR
0.22
0.23%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.82 - 107.88
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前日終値
93.65
52週レンジ
90.82 - 107.88
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
93.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
29.134
設定日
05/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 1.77 百万 5.87
16.00 千 1.64 百万 5.43
14.50 千 1.32 百万 4.37
16.50 千 1.06 百万 3.52
250.00 千 1.05 百万 3.47
6.80 千 1.01 百万 3.36
3.70 千 934.44 千 3.10
5.00 千 932.50 千 3.09
13.20 千 852.46 千 2.83
6.00 千 843.00 千 2.80
企業概要
CB-Accent Lux - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of companies based in a European Union member country.
住所
ADEPA Asset Management SA
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
-