Capital Group Emerging Marke

CAEMTGE:LX
6.01
EUR
0.01
0.17%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.97 - 7.15
1年トータルリターン
-11.91%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
6.00
52週レンジ
5.97 - 7.15
1年トータルリターン
-11.94%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6.01
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
173.993
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1347
直近配当利回り(税込)
8.97%
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.45 千 9.47 百万 5.32
93.78 百万 6.36 百万 3.58
348.60 千 5.90 百万 3.32
60.20 千 5.28 百万 2.97
760.00 千 4.25 百万 2.39
259.40 千 4.19 百万 2.36
940.00 千 4.16 百万 2.34
235.00 千 4.13 百万 2.32
16.75 千 4.10 百万 2.30
11.34 千 3.53 百万 1.99
企業概要
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-