Capital Group Emerging Marke

CAEMTGE:LX
5.87
EUR
0.03
0.51%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.52 - 6.48
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
5.84
52週レンジ
5.52 - 6.48
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
3.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
5.87
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
230.641
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.1315
直近配当利回り(税込)
8.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.45 千 13.03 百万 5.87
289.00 千 8.50 百万 3.83
93.20 千 7.31 百万 3.29
105.34 百万 6.55 百万 2.95
1.34 百万 5.96 百万 2.69
1.36 百万 5.50 百万 2.48
19.77 千 5.28 百万 2.38
19.90 千 5.26 百万 2.37
348.60 千 5.10 百万 2.30
314.40 千 4.51 百万 2.03
企業概要
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-