Capital Group Emerging Marke

CAEMLTE:LX
8.39
EUR
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.35 - 9.20
1年トータルリターン
-8.71%
年初来リターン
-4.11%
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52週レンジ
8.35 - 9.20
1年トータルリターン
-8.28%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
8.39
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
172.963
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.45 千 10.06 百万 5.39
93.78 百万 6.35 百万 3.40
60.20 千 5.51 百万 2.95
300.00 千 5.08 百万 2.72
16.67 千 4.90 百万 2.63
760.00 千 4.63 百万 2.48
940.00 千 4.53 百万 2.43
16.75 千 4.19 百万 2.25
259.40 千 4.17 百万 2.23
235.00 千 4.12 百万 2.21
企業概要
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-