Capital Group Emerging Marke

CAEMCZU:LX
8.13
USD
0.02
0.25%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.89 - 9.70
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-7.44%
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前日終値
8.11
52週レンジ
7.89 - 9.70
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-7.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.13
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
221.267
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.1526
直近配当利回り(税込)
7.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.45 千 11.76 百万 5.43
289.00 千 8.33 百万 3.85
93.20 千 6.71 百万 3.10
1.34 百万 6.07 百万 2.81
1.36 百万 5.59 百万 2.58
19.77 千 5.44 百万 2.52
19.90 千 5.43 百万 2.51
22.65 千 5.33 百万 2.46
80.00 百万 5.22 百万 2.41
93.78 百万 5.21 百万 2.41
企業概要
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-