Capital Group Emerging Marke

CAEMCZG:LX
6.44
GBP
0.08
1.26%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.33 - 7.52
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-2.87%
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前日終値
6.36
52週レンジ
6.33 - 7.52
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
6.44
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
197.896
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.1284
直近配当利回り(税込)
7.98%
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.45 千 8.61 百万 4.97
93.78 百万 5.84 百万 3.37
348.60 千 5.77 百万 3.33
60.20 千 4.81 百万 2.78
18.28 千 4.44 百万 2.57
760.00 千 4.30 百万 2.48
940.00 千 4.23 百万 2.44
259.40 千 4.08 百万 2.36
15.97 千 4.03 百万 2.33
16.75 千 4.02 百万 2.32
企業概要
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-