Capital Group Emerging Marke

CAEMCZG:LX
6.46
GBP
0.02
0.31%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.03 - 6.99
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.44
52週レンジ
6.03 - 6.99
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
6.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
231.501
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.132
直近配当利回り(税込)
8.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.45 千 12.49 百万 5.58
32.90 千 8.87 百万 3.96
289.00 千 8.69 百万 3.88
93.20 千 7.05 百万 3.15
105.34 百万 6.46 百万 2.89
23.77 千 6.43 百万 2.87
1.34 百万 6.34 百万 2.83
348.60 千 4.91 百万 2.19
1.09 百万 4.68 百万 2.09
14.82 百万 4.53 百万 2.02
企業概要
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-