カンドリアム・エクイティーズL新興国市場

CAELEMI:LX
1,729.10
EUR
7.63
0.44%
更新日時 2018/08/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,678.38 - 1,968.25
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-5.09%
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前日終値
1,736.73
52週レンジ
1,678.38 - 1,968.25
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
1,729.1
資産総額 (十億 EUR) ( 08/10/2018)
1.473
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 04/24/2018)
31.9
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
JAN BOUDEWIJNS / MOHAMED LAMINE SAIDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 74.81 百万 4.85
422.00 千 71.58 百万 4.64
1.42 百万 57.24 百万 3.71
8.80 百万 56.36 百万 3.65
216.00 千 44.21 百万 2.86
50.65 百万 43.81 百万 2.84
3.40 百万 28.55 百万 1.85
2.30 百万 26.79 百万 1.74
1.36 百万 23.71 百万 1.54
6.70 百万 23.63 百万 1.53
企業概要
カンドリアム・エクイティーズL新興国市場(Candriam Equities L - Emerging Markets s )はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上 を新興国市場の株式に投資。残存期間が12カ月未満の転換社債、ワラント、現金、マネーマーケット商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.lu