カンドリアム・ボンズ現地通貨建エマージ

CAEDCLQ:LX
145.25
USD
2.24
1.52%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.25 - 182.29
1年トータルリターン
-10.28%
年初来リターン
-11.44%
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前日終値
147.49
52週レンジ
145.25 - 182.29
1年トータルリターン
-9.78%
年初来リターン
-11.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
145.25
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
341.438
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 08/02/2018)
2.39
直近配当利回り(税込)
6.58%
ファンドマネージャ
JULIEN FABRE / MAGDA BRANET
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.98 百万 5.44
59.50 千 15.16 百万 4.58
2.55 百万 14.63 百万 4.43
190.00 百万 13.30 百万 4.02
515.00 千 8.49 百万 2.57
525.00 千 8.21 百万 2.48
17.50 百万 7.64 百万 2.31
29.00 千 7.52 百万 2.27
108.00 百万 7.46 百万 2.26
23.00 千 7.39 百万 2.24
企業概要
カンドリアム・ボンズ現地通貨建エマージング・デット(Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。分散型で限定 的なリスクを通じて、キャピタルゲインの提供を目指す。債務セクターの債務・持分証券を中心とした投資を予定する。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com