カンドリアム・ボンズ現地通貨建エマージ

CAEDCLQ:LX
143.66
USD
0.29
0.20%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
140.94 - 182.29
1年トータルリターン
-10.14%
年初来リターン
-12.41%
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前日終値
143.95
52週レンジ
140.94 - 182.29
1年トータルリターン
-10.41%
年初来リターン
-12.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
143.66
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
324.514
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 08/02/2018)
2.39
直近配当利回り(税込)
6.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 18.06 百万 5.27
59.50 千 14.12 百万 4.12
190.00 百万 12.72 百万 3.71
29.00 千 7.51 百万 2.19
1.25 百万 7.38 百万 2.15
227.00 千 7.34 百万 2.14
108.00 百万 7.28 百万 2.12
23.00 千 7.26 百万 2.12
240.00 千 7.15 百万 2.09
128.00 千 6.97 百万 2.03
企業概要
カンドリアム・ボンズ現地通貨建エマージング・デット(Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。分散型で限定 的なリスクを通じて、キャピタルゲインの提供を目指す。債務セクターの債務・持分証券を中心とした投資を予定する。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com