Cathay China Umbrella Fund -

CAECBFD:TT
10.1757
TWD
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8198 - 10.2155
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.26%
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52週レンジ
9.8198 - 10.2155
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.1757
資産総額 (十億 TWD) ( 05/31/2018)
1.347
設定日
12/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ETHAN CHIH-CHUNG CHAO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.96 千 93.31 百万 8.21
2.00 千 59.11 百万 5.20
2.00 千 58.31 百万 5.13
19.93 千 56.03 百万 4.93
10.07 千 46.73 百万 4.11
9.98 千 46.36 百万 4.08
9.98 千 46.31 百万 4.07
9.98 千 46.30 百万 4.07
10.00 千 46.29 百万 4.07
9.98 千 46.21 百万 4.06
企業概要
Cathay China Umbrella Fund - Cathay Emerging China Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation and maintain stable income. The Fund invests at least 70% of its total assets in mainland China securities. And at least 60% of its total assets in China Emerging bonds.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000