Amundi Funds - Convertible G

CAECBDC:LX
12.42
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.26 - 13.15
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.40
52週レンジ
12.26 - 13.15
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
180.863
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( 09/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARIE DEBEAUMARCHE / MATTHIEU HUET
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 8.98 百万 5.06
6.70 千 6.59 百万 3.71
5.90 千 5.08 百万 2.87
4.80 千 4.70 百万 2.65
35.83 千 3.92 百万 2.21
4.38 千 3.47 百万 1.96
3.74 千 3.18 百万 1.79
3.16 千 3.00 百万 1.69
2.70 千 2.83 百万 1.60
2.50 千 2.64 百万 1.49
企業概要
Amundi Funds - Convertible Global aims to outperform (after applicable fees) the Thomson Reuters Convertible Index-Global Focus Hedged (EUR) index over any given 4-year period by investing in convertible bonds of companies around the world.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel