Amundi Funds - Convertible G

CAECBDC:LX
11.84
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.78 - 13.15
1年トータルリターン
-6.55%
年初来リターン
-7.21%
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前日終値
11.86
52週レンジ
11.78 - 13.15
1年トータルリターン
-6.70%
年初来リターン
-7.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
86.550
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( 09/24/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 3.55 百万 2.92
3.20 千 3.07 百万 2.53
2.96 千 2.62 百万 2.16
21.48 千 2.46 百万 2.02
2.57 千 2.32 百万 1.91
2.80 千 2.30 百万 1.89
2.52 千 2.27 百万 1.86
2.82 千 2.24 百万 1.84
1.90 千 2.02 百万 1.66
19.00 千 2.01 百万 1.65
企業概要
Amundi Funds - Convertible Global aims to outperform (after applicable fees) the Thomson Reuters Convertible Index-Global Focus Hedged (EUR) index over any given 4-year period by investing in convertible bonds of companies around the world.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel