Amundi Funds - Convertible G

CAECBAS:LX
14.08
EUR
0.05
0.36%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.36 - 14.32
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
14.03
52週レンジ
13.36 - 14.32
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
14.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
339.914
設定日
12/08/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARIE DEBEAUMARCHE / MATTHIEU HUET
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.10 19.35 百万 5.63
85.09 千 8.50 百万 2.47
77.00 千 7.74 百万 2.25
8.80 千 7.64 百万 2.22
6.50 千 7.56 百万 2.20
7.28 千 6.92 百万 2.01
5.90 千 5.97 百万 1.74
6.50 千 5.78 百万 1.68
4.90 千 5.78 百万 1.68
6.40 千 5.42 百万 1.58
企業概要
Amundi Funds - Convertible Global is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests at least two-thirds of the assets in convertible bonds having worldwide stocks as underlying securities. The remaining part of the assets may be invested in the values and instruments described in introduction of "B. Bond Sub-Funds".
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel