Amundi Funds - Convertible G

CAECBAI:LX
1,541.36
EUR
3.62
0.23%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,532.20 - 1,699.49
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-6.49%
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前日終値
1,544.98
52週レンジ
1,532.20 - 1,699.49
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-6.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,541.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
86.550
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 3.55 百万 2.92
3.20 千 3.07 百万 2.53
2.96 千 2.62 百万 2.16
21.48 千 2.46 百万 2.02
2.57 千 2.32 百万 1.91
2.80 千 2.30 百万 1.89
2.52 千 2.27 百万 1.86
2.82 千 2.24 百万 1.84
1.90 千 2.02 百万 1.66
19.00 千 2.01 百万 1.65
企業概要
Amundi Funds - Convertible Global aims to outperform (after applicable fees) the Thomson Reuters Convertible Index-Global Focus Hedged (EUR) index over any given 4-year period by investing in convertible bonds of companies around the world.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel