Carmignac Portfolio - Euro-E

CAEAUAH:LX
91.93
USD
1.23
1.36%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.77 - 102.33
年初来リターン
6.66%
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前日終値
90.70
52週レンジ
83.77 - 102.33
年初来リターン
6.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
91.93
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
39.865
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.05 千 8.10 百万 7.63
113.29 千 7.15 百万 6.73
97.93 千 6.57 百万 6.19
147.57 千 4.81 百万 4.54
63.55 千 4.77 百万 4.50
121.00 千 4.44 百万 4.18
40.63 千 3.80 百万 3.58
53.12 千 3.52 百万 3.32
80.46 千 3.33 百万 3.14
53.00 千 3.19 百万 3.01
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com