China AMC Dingzhi Bond Fund

CADZBFC:CH
1.0189
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0030 - 1.0204
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
1.0190
52週レンジ
1.0030 - 1.0204
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.0189
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.248
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.0126
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
ZHU CAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-