China AMC Dingzhi Bond Fund

CADZBFC:CH
1.0255
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0053 - 1.0255
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
1.0254
52週レンジ
1.0053 - 1.0255
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0255
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.248
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.0126
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
ZHU CAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.00 千 244.03 百万 5.75
180.00 千 179.03 百万 4.21
150.00 千 150.92 百万 3.55
150.00 千 150.81 百万 3.55
150.00 千 150.29 百万 3.54
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00