Amundi Funds - Absolute Vola

CADYVCD:LX
103.24
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.75 - 104.35
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
103.22
52週レンジ
101.75 - 104.35
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
103.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
32.108
設定日
02/27/2006
直近配当額 ( 09/24/2009)
0.81
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC HERMITTE / GILBERT KESKIN
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.50 百万 8.77
3.00 千 3.00 百万 7.51
3.00 千 3.00 百万 7.51
10.00 2.23 百万 5.58
2.00 千 2.00 百万 5.02
1.80 千 1.80 百万 4.51
1.75 千 1.75 百万 4.39
1.50 千 1.50 百万 3.76
10.00 1.07 百万 2.69
550.00 472.67 千 1.18
企業概要
Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform EONIA by 2% (net I share) over a minimum investment horizon of 2 years, by using volatility arbitrage strategies. The Fund invests in derivatives, options, convertible bonds, and money-market instruments.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel