Amundi Funds - Absolute Vola

CADYVCD:LX
103.34
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.75 - 104.31
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
103.33
52週レンジ
101.75 - 104.31
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
103.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/07/2018)
31.615
設定日
02/27/2006
直近配当額 ( 09/24/2009)
0.81
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.60 百万 8.08
1.80 千 1.50 百万 4.67
1.40 千 1.50 百万 4.66
3.00 千 1.40 百万 4.35
2.00 千 1.35 百万 4.20
5.00 1.23 百万 3.82
1.35 千 1.10 百万 3.42
10.00 1.07 百万 3.32
960.00 856.28 千 2.66
企業概要
Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage seeks an annual performance over the capitalized EONIA (Euro Overnight Index Average) reference indicator, which is representative of the interest rate of the Euroland, after taking into account charges by investing in equities, bonds, units/shares of UCITS and/or other UCIs.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel