CION Ares Diversified Credit

CADWX:US
NASDAQ GM
25.68
USD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
25.15 - 25.68
年初来リターン
4.94%
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前日終値
25.68
52週レンジ
25.15 - 25.68
年初来リターン
4.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
25.68
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
124.401
設定日
11/03/2017
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.01144581
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
MITCHELL S GOLDSTEIN "MITCH" / GREGORY ALAN MARGOLIES "GREG"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.21 百万 1.89
1.00 百万 995.00 千 1.56
1.00 百万 990.00 千 1.55
999.00 千 989.01 千 1.55
750.00 千 752.63 千 1.18
750.00 千 751.88 千 1.18
748.12 千 750.22 千 1.17
750.00 749.99 千 1.17
750.00 749.92 千 1.17
750.00 744.68 千 1.16
企業概要
CION Ares Diversified Credit Fund is a diversified, continously offered closed-end management investment company that operates as an interval fund. The Fund invests in originated loans, secured floating and fixed rate syndicated loans, corporate bonds, asset-backed securities and other types of credit. The Fund's benchmark is the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
CION Investments
3 Park Avenue
36th Floor
New York, NY 10016
電話番号
800-511-4266