CION Ares Diversified Credit

CADUX:US
NASDAQ GM
25.60
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.93 - 25.60
年初来リターン
3.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.59
52週レンジ
24.93 - 25.60
年初来リターン
3.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
25.6
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
93.344
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.01144581
直近配当利回り(税込)
5.54%
ファンドマネージャ
MITCHELL S GOLDSTEIN "MITCH" / GREGORY ALAN MARGOLIES "GREG"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.24 百万 3.69
500.00 531.25 千 1.58
500.00 528.75 千 1.57
500.00 525.00 千 1.56
500.00 522.10 千 1.55
500.00 510.00 千 1.51
500.00 508.15 千 1.51
500.00 508.13 千 1.51
500.00 506.25 千 1.50
498.75 千 502.49 千 1.49
企業概要
CION Ares Diversified Credit Fund is a diversified, continously offered closed-end management investment company that operates as an interval fund. The Fund invests in originated loans, secured floating and fixed rate syndicated loans, corporate bonds, asset-backed securities and other types of credit. The Fund's benchmark is the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
CION Investments
3 Park Avenue
36th Floor
New York, NY 10016
電話番号
800-511-4266