CION Ares Diversified Credit

CADUX:US
NASDAQ GM
25.81
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
25.11 - 25.83
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
6.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.81
52週レンジ
25.11 - 25.83
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
6.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
25.81
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
170.674
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.01144581
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
MITCHELL S GOLDSTEIN "MITCH" / GREGORY ALAN MARGOLIES "GREG"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 1.51 百万 1.30
1.65 千 1.41 百万 1.21
1.35 百万 1.34 百万 1.15
1.25 百万 1.24 百万 1.07
1.00 百万 1.17 百万 1.00
1.11 百万 1.09 百万 0.94
1.00 千 1.03 百万 0.88
1.00 千 1.01 百万 0.86
1.00 千 1.00 百万 0.86
1.00 千 1.00 百万 0.86
企業概要
CION Ares Diversified Credit Fund is a diversified, continously offered closed-end management investment company that operates as an interval fund. The Fund invests in originated loans, secured floating and fixed rate syndicated loans, corporate bonds, asset-backed securities and other types of credit. The Fund's benchmark is the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
CION Investments
3 Park Avenue
36th Floor
New York, NY 10016
電話番号
800-511-4266