China AMC Dingrong Bond Fund

CADRBFC:CH
1.0152
CNY
0.0027
0.27%
更新日時 0:58 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0024 - 1.0229
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
1.0125
52週レンジ
1.0024 - 1.0229
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0152
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
261.762
設定日
11/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAN HUIYONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.44 百万 20.03
20.00 千 20.51 百万 7.84
12.00 千 11.88 百万 4.54
11.00 千 11.04 百万 4.22
10.20 千 10.20 百万 3.90
11.96 千 563.91 千 0.22
8.80 千 515.50 千 0.20
16.30 千 453.63 千 0.17
11.90 千 386.87 千 0.15
25.20 千 362.88 千 0.14