Liberbank Rendimiento Garant

CADOOPT:SM
8.5667
EUR
0.0115
0.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.3890 - 8.6347
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
8.5552
52週レンジ
8.3890 - 8.6347
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.566722
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
60.416
設定日
11/25/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesar Garcia Velasco
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.10 千 48.70 百万 81.90
8.89 千 9.89 百万 16.63
企業概要
Liberbank Rendimiento Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a return linked to the evolution of the Telefonica, Santander and Iberdrola, equity securities. The Fund invests in government fixed-income instruments with a minimum A- rating.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005