Liberbank Rendimiento Garant

CADOOPT:SM
8.5523
EUR
0.0396
0.46%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.4359 - 8.7157
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
8.5919
52週レンジ
8.4359 - 8.7157
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
8.552339
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
62.262
設定日
11/25/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.70 千 49.60 百万 81.57
8.95 千 10.12 百万 16.65
企業概要
Liberbank Rendimiento Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a return linked to the evolution of the Telefonica, Santander and Iberdrola, equity securities. The Fund invests in government fixed-income instruments with a minimum A- rating.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005