China AMC Dingmao Bond Fund

CADMBFC:CH
1.0922
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0125 - 1.1074
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
7.72%
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前日終値
1.0920
52週レンジ
1.0125 - 1.1074
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
7.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.0922
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
284.403
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 12/06/2018)
0.0161
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-