China AMC Dingmao Bond Fund

CADMBFA:CH
1.0487
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9935 - 1.0487
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0480
52週レンジ
0.9935 - 1.0487
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.0487
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
138.828
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 06/28/2017)
0.0075
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
ZHU CAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-