China AMC Dingmao Bond Fund

CADMBFA:CH
1.0816
CNY
0.0007
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9981 - 1.0809
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
7.45%
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前日終値
1.0809
52週レンジ
0.9981 - 1.0809
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
7.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0816
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
298.380
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 06/28/2017)
0.0075
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHU CAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 92.30 百万 30.94
20.00 千 20.97 百万 7.03
12.00 千 12.05 百万 4.04
10.00 千 10.00 百万 3.35
10.00 千 9.89 百万 3.31
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00