China AMC Dingli Bond Launch

CADLBFA:CH
0.9690
CNY
0.0080
0.82%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9740 - 1.0500
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
0.9770
52週レンジ
0.9740 - 1.0500
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.972
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
92.094
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
HAN HUIYONG / HE JIAQI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.52 百万 4.90
4.52 千 4.48 百万 4.87
4.04 千 4.05 百万 4.39
3.00 千 2.99 百万 3.25
3.00 千 2.98 百万 3.23
50.00 千 2.14 百万 2.33
27.00 千 1.58 百万 1.72
73.80 千 1.54 百万 1.67
80.00 千 1.13 百万 1.22
97.38 千 1.10 百万 1.19
企業概要
China AMC Dingli Bond Launched Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in fixed income assets, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com