China AMC Dinglong Bond Fund

CADLBDC:CH
0.9745
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9753 - 1.0173
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9753
52週レンジ
0.9753 - 1.0173
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
0.9745
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
1.066
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.001
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
ZHU CAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-