China AMC Dinglong Bond Fund

CADLBDC:CH
0.9968
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 0:58 JST 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9963 - 1.0173
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
0.9963
52週レンジ
0.9963 - 1.0173
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.9968
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
232.481
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.001
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
ZHU CAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-