China AMC Dinglong Bond Fund

CADLBDA:CH
0.9973
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9969 - 1.0296
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
0.9969
52週レンジ
0.9969 - 1.0296
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.9973
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
232.481
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.0268
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
ZHU CAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-