China AMC Dinglong Bond Fund

CADLBDA:CH
0.9959
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:57 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9745 - 1.0296
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
0.9960
52週レンジ
0.9745 - 1.0296
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
0.9959
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.964
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.0268
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-