China AMC Dinglong Bond Fund

CADLBDA:CH
0.9861
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9745 - 1.0296
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
0.9859
52週レンジ
0.9745 - 1.0296
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.9861
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
1.066
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.0268
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
ZHU CAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
848.00 851.22 千 79.84
0.00 1.00 0.00
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