Santander FIC FI PB Cadiz Mu

CADIZ:BZ
15.75
BRL
0.02
0.15%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.14 - 15.96
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
15.78
52週レンジ
14.14 - 15.96
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
15.75345
資産総額 (百万 BRL) ( 06/14/2018)
32.063
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.19 千 5.87 百万 18.97
145.07 千 4.96 百万 16.04
1.89 百万 2.46 百万 7.97
2.15 百万 2.28 百万 7.37
10.23 千 2.26 百万 7.31
1.47 百万 1.97 百万 6.35
88.24 千 1.48 百万 4.79
990.23 千 1.43 百万 4.63
7.14 千 1.40 百万 4.53
633.26 千 1.29 百万 4.16
企業概要
Santander FIC FI PB Cadiz Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-