Cadiz Stable Fund

CADISTB:SJ
111.59
ZAr
0.21
0.19%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
109.09 - 117.69
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
111.38
52週レンジ
109.09 - 117.69
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
112.07
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/21/2019)
288.774
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
2.277852
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.51 百万 47.66 百万 15.07
13.50 千 12.10 百万 3.83
9.98 千 9.01 百万 2.85
2.80 千 8.43 百万 2.66
8.00 千 7.50 百万 2.37
8.00 千 7.48 百万 2.37
10.70 千 7.13 百万 2.25
5.60 千 5.76 百万 1.82
4.30 千 4.66 百万 1.47
53.70 千 4.65 百万 1.47
企業概要
Cadiz Stable Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide investors with reasonable real returns (inflation plus 3%) over rolling 3 year periods, while focusing on reducing the variability of returns on a rolling one year basis.
住所
The Terraces
25 Protea Road
Claremont 7700
Cape Town
South Africa
電話番号
+27 21 657 8300
Webサイト
www.cadiz.co.za