China AMC Dinghui Bond Fund

CADHBFA:CH
1.0402
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0219 - 1.0464
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
1.0393
52週レンジ
1.0219 - 1.0464
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.0402
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
136.025
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAN HUIYONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.46 百万 23.13
10.00 千 10.09 百万 7.42
10.00 千 9.94 百万 7.31
10.00 千 9.87 百万 7.26
10.00 千 9.85 百万 7.24
4.80 千 226.32 千 0.17
16.50 千 176.72 千 0.13
33.10 千 136.04 千 0.10
8.00 千 131.52 千 0.10
2.20 千 128.88 千 0.09