Cadmos - European Engagement

CADGCSI:LX
117.51
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.81 - 119.48
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
117.62
52週レンジ
107.81 - 119.48
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
117.51
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
45.257
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.00 千 1.62 百万 3.35
16.00 千 1.49 百万 3.08
67.00 千 1.46 百万 3.02
15.70 千 1.44 百万 2.99
15.40 千 1.43 百万 2.96
31.90 千 1.43 百万 2.95
7.20 千 1.42 百万 2.93
12.30 千 1.41 百万 2.91
15.30 千 1.39 百万 2.88
20.00 千 1.39 百万 2.88
企業概要
Cadmos - European Engagement Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund engages with portfolio companies to foster increased corporate responsibility.
住所
Pury Pictet Turrettinni & Cie S.A.,
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Genève 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30
Webサイト
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