Cadmos - European Engagement

CADGCSI:LX
115.36
EUR
0.49
0.42%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.90 - 117.88
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
7.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.85
52週レンジ
105.90 - 117.88
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
7.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
115.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
45.075
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 1.60 百万 3.67
3.95 千 1.51 百万 3.47
36.10 千 1.45 百万 3.31
33.40 千 1.43 百万 3.27
21.29 千 1.41 百万 3.23
28.00 千 1.40 百万 3.21
69.00 千 1.34 百万 3.06
67.00 千 1.32 百万 3.02
20.60 千 1.32 百万 3.02
7.40 千 1.31 百万 3.01
企業概要
Cadmos - European Engagement Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund engages with portfolio companies to foster increased corporate responsibility.
住所
Pury Pictet Turrettinni & Cie S.A.,
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Genève 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30
Webサイト
-