Cadmos Fund Management - Gui

CADGCSI:LX
114.21
EUR
0.12
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.71 - 114.33
年初来リターン
6.49%
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前日終値
114.33
52週レンジ
97.71 - 114.33
年初来リターン
6.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
114.21
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
44.034
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 千 1.56 百万 4.01
18.20 千 1.54 百万 3.96
55.00 千 1.38 百万 3.53
12.30 千 1.33 百万 3.42
7.40 千 1.25 百万 3.20
20.60 千 1.22 百万 3.13
55.10 千 1.21 百万 3.11
17.70 千 1.20 百万 3.08
26.30 千 1.20 百万 3.07
67.00 千 1.19 百万 3.07
企業概要
Cadmos - Guile European Engagement Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund engages with portfolio companies to foster increased corporate responsibility.
住所
Pury Pictet Turrettinni & Cie S.A.,
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Genève 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30
Webサイト
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