Cadmos Fund Management - Gui

CADGCSI:LX
108.30
EUR
0.17
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.71 - 108.47
年初来リターン
0.98%
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前日終値
108.47
52週レンジ
97.71 - 108.47
年初来リターン
0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
108.3
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
40.496
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.64 千 1.79 百万 4.76
21.80 千 1.75 百万 4.64
14.10 千 1.44 百万 3.83
22.70 千 1.43 百万 3.80
63.00 千 1.43 百万 3.80
8.55 千 1.39 百万 3.70
17.00 千 1.38 百万 3.67
19.40 千 1.28 百万 3.41
19.75 千 1.26 百万 3.33
16.90 千 1.25 百万 3.33
企業概要
Cadmos Fund Management - Guile European Engagement Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund invests in shares of European signatories of the UN global compact and aims to engage with portfolio companies to foster increased corporate responsibility.
住所
Pury Pictet Turrettinni & Cie S.A.,
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Genève 11,
Switzerland
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
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