Cadmos Fund Management - Gui

CADGCSI:LX
111.68
EUR
1.13
1.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.71 - 117.27
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
110.55
52週レンジ
97.71 - 117.27
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
4.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
111.68
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
44.280
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 1.74 百万 3.83
3.95 千 1.65 百万 3.63
12.30 千 1.46 百万 3.21
28.00 千 1.42 百万 3.13
7.40 千 1.41 百万 3.11
20.70 千 1.37 百万 3.02
36.10 千 1.37 百万 3.01
16.00 千 1.36 百万 3.01
68.27 千 1.36 百万 3.00
69.00 千 1.36 百万 3.00
企業概要
Cadmos - Guile European Engagement Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund engages with portfolio companies to foster increased corporate responsibility.
住所
Pury Pictet Turrettinni & Cie S.A.,
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Genève 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30
Webサイト
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