CION Ares Diversified Credit

CADFX:US
NASDAQ GM
25.33
USD
0.02
0.08%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.99 - 25.37
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前日終値
25.35
52週レンジ
24.99 - 25.37
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
25.33
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
232.347
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 2.99 百万 1.45
2.00 百万 2.25 百万 1.09
2.24 百万 2.23 百万 1.08
2.00 百万 1.99 百万 0.97
2.25 千 1.95 百万 0.95
1.65 千 1.61 百万 0.78
1.58 千 1.58 百万 0.77
1.53 百万 1.52 百万 0.74
1.50 千 1.51 百万 0.73
1.50 千 1.51 百万 0.73
企業概要
CION Ares Diversified Credit Fund is a diversified, continously offered closed-end management investment company that operates as an interval fund. The Fund invests in originated loans, secured floating and fixed rate syndicated loans, corporate bonds, asset-backed securities and other types of credit. The Fund's benchmark is the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
CION Investments
3 Park Avenue
36th Floor
New York, NY 10016
電話番号
800-511-4266