Cadiz Collective Investments

CADAYFB:SJ
106.73
ZAr
0.15
0.14%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
103.54 - 106.73
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前日終値
106.58
52週レンジ
103.54 - 106.73
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
106.73
資産総額 (百万 ZAR) ( 05/23/2018)
486.850
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALASTAIR JOHN SELLICK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.46 千 38.87 百万 8.36
25.66 千 25.52 百万 5.49
22.52 千 22.60 百万 4.86
20.63 千 21.14 百万 4.55
20.00 千 20.86 百万 4.49
18.00 千 18.40 百万 3.96
18.00 千 18.04 百万 3.88
17.72 千 17.78 百万 3.82
14.64 千 16.68 百万 3.59
15.00 千 15.72 百万 3.38
企業概要
Cadiz Collective Investments - Absolute Yield Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund aims to provide investors with a return of 3% in excess of inflation, CPIX, over rolling three years and a positive return over any rolling 12 month period.
住所
The Terraces
25 Protea Road
Claremont 7700
Cape Town
South Africa
電話番号
+27 21 657 8300
Webサイト
www.cadiz.co.za