Cadiz Collective Investments

CADAYB1:SJ
104.72
ZAr
0.10
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更新日時 2018/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.23 - 106.21
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前日終値
104.62
52週レンジ
102.23 - 106.21
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
104.72
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/20/2018)
489.730
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.46 千 38.90 百万 6.71
33.00 千 32.47 百万 5.60
29.08 千 29.75 百万 5.13
22.52 千 22.58 百万 3.90
21.89 千 22.40 百万 3.86
20.00 千 20.96 百万 3.62
20.63 千 20.96 百万 3.62
20.00 千 20.17 百万 3.48
11.79 千 19.37 百万 3.34
18.22 千 18.25 百万 3.15
企業概要
Cadiz Collective Investments - Absolute Yield Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund aims to provide investors with a return of 3% in excess of inflation, CPIX, over rolling three years and a positive return over any rolling 12 month period.
住所
The Terraces
25 Protea Road
Claremont 7700
Cape Town
South Africa
電話番号
+27 21 657 8300
Webサイト
www.cadiz.co.za