Mediolanum Portfolio Active

CACTVSA:ID
10.75
EUR
0.05
0.48%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.22 - 11.01
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.22 - 11.01
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10.753
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
46.935
設定日
09/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CATHAL GAFFNEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 8.84 百万 17.80
945.40 千 8.52 百万 17.15
731.70 千 5.33 百万 10.72
717.14 千 3.78 百万 7.62
784.93 千 3.03 百万 6.10
520.86 千 2.97 百万 5.97
446.36 千 2.75 百万 5.54
368.79 千 2.58 百万 5.19
425.00 千 2.29 百万 4.61
491.70 千 2.03 百万 4.10
企業概要
Mediolanum Portfolio Active 80 Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation through a global exposure, including emerging markets, to a diversified portfolio of equity securities.
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie