Fundo de Investimento Mobili

CACPRZO:PL
4.98
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.98 - 5.02
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
4.98
52週レンジ
4.98 - 5.02
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
4.9818
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
24.654
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 553.68 千 2.18
500.00 505.48 千 1.99
500.00 504.42 千 1.99
500.00 502.12 千 1.98
500.00 501.18 千 1.97
500.00 500.96 千 1.97
450.00 453.65 千 1.79
400.00 401.30 千 1.58
300.00 322.61 千 1.27
297.00 315.72 千 1.24
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto CA Curto Prazo is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund seeks to provide participants with a profitability level close to the short-term interest rates by investing primarily in fixed income instruments with low volatility and maturity.
住所
Credito Agricola Gest
Av da Republica, 23
1050-185 Lisboa
電話番号
Phone: +351-21-11-18-10