Fundo de Investimento Mobili

CACPRZO:PL
4.99
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.99 - 5.02
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
4.99
52週レンジ
4.99 - 5.02
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
4.9879
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 552.10 千 2.08
500.00 503.66 千 1.89
500.00 502.84 千 1.89
500.00 501.54 千 1.89
500.00 499.82 千 1.88
500.00 499.28 千 1.88
500.00 497.12 千 1.87
450.00 453.22 千 1.70
400.00 415.03 千 1.56
400.00 401.56 千 1.51
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto CA Curto Prazo is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund seeks to provide participants with a profitability level close to the short-term interest rates by investing primarily in fixed income instruments with low volatility and maturity.
住所
Credito Agricola Gest
Av da Republica, 23
1050-185 Lisboa
電話番号
Phone: +351-21-11-18-10