Fundo de Investimento Mobili

CACPRZO:PL
5.01
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.01 - 5.02
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
5.01
52週レンジ
5.01 - 5.02
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
5.0087
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE VALENTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 555.19 千 2.01
500.00 509.06 千 1.84
500.00 505.40 千 1.83
500.00 503.86 千 1.82
500.00 501.97 千 1.81
500.00 500.79 千 1.81
500.00 500.64 千 1.81
450.00 459.34 千 1.66
450.00 455.32 千 1.65
400.00 418.49 千 1.51
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto CA Curto Prazo is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund seeks to provide participants with a profitability level close to the short-term interest rates by investing primarily in fixed income instruments with low volatility and maturity.
住所
Credito Agricola Gest
Av da Republica, 23
1050-185 Lisboa
電話番号
Phone: +351-21-11-18-10