Fundo de Investimento Mobili

CACPRZO:PL
5.02
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.01 - 5.02
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
5.02
52週レンジ
5.01 - 5.02
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
5.0207
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE VALENTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 505.47 千 2.22
500.00 503.90 千 2.21
500.00 502.17 千 2.21
500.00 500.36 千 2.20
400.00 405.97 千 1.78
400.00 404.00 千 1.77
400.00 400.39 千 1.76
300.00 331.37 千 1.46
310.00 311.96 千 1.37
300.00 309.13 千 1.36
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto CA Curto Prazo is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund seeks to provide participants with a profitability level close to the short-term interest rates by investing primarily in fixed income instruments with low volatility and maturity.
住所
Credito Agricola Gest
Av da Republica, 23
1050-185 Lisboa
電話番号
Phone: +351-21-11-18-10