Chablyss FI Multimercado Cre

CACHABL:BZ
119.1944
BRL
0.2209
0.19%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.1557 - 119.1944
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
118.9735
52週レンジ
111.1557 - 119.1944
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
119.1944
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
26.579
設定日
02/22/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.86 千 4.87 百万 18.80
5.37 千 4.04 百万 15.62
23.30 千 2.87 百万 11.07
188.00 1.82 百万 7.03
125.16 千 1.14 百万 4.40
6.63 千 1.08 百万 4.16
96.00 929.80 千 3.59
6.58 千 879.80 千 3.40
454.96 千 622.75 千 2.40
434.83 千 615.18 千 2.38
企業概要
Chablyss FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393