Chablyss FI Multimercado Cre

CACHABL:BZ
112.2920
BRL
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更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.9312 - 113.3551
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
11.63%
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前日終値
112.2920
52週レンジ
98.9312 - 113.3551
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
11.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
112.292
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
25.110
設定日
02/22/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.86 千 4.68 百万 18.48
5.37 千 4.02 百万 15.89
188.00 1.73 百万 6.82
125.16 千 1.19 百万 4.68
6.63 千 1.03 百万 4.05
96.00 881.41 千 3.48
7.35 千 859.80 千 3.40
6.58 千 834.38 千 3.29
454.96 千 607.78 千 2.40
441.73 千 604.82 千 2.39
企業概要
Chablyss FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393