Chablyss FI Multimercado Cre

CACHABL:BZ
115.2500
BRL
0.3008
0.26%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.6244 - 117.7810
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
115.5508
52週レンジ
105.6244 - 117.7810
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
115.25
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
25.772
設定日
02/22/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.86 千 4.69 百万 18.40
5.37 千 4.19 百万 16.46
188.00 1.75 百万 6.85
125.16 千 1.22 百万 4.79
10.24 千 1.21 百万 4.75
6.63 千 1.03 百万 4.05
96.00 891.21 千 3.50
6.58 千 843.49 千 3.31
454.96 千 610.29 千 2.40
441.73 千 608.12 千 2.39
企業概要
Chablyss FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393