CB-Accent Lux - Strategic Di

CACDIVA:LX
94.26
EUR
0.65
0.68%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.51 - 102.06
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-5.98%
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前日終値
94.91
52週レンジ
93.51 - 102.06
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
94.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
43.605
設定日
09/22/2009
直近配当額 ( 10/14/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.90 百万 4.33
1.50 千 1.51 百万 3.45
160.00 千 1.38 百万 3.16
160.00 千 1.33 百万 3.04
1.10 千 1.20 百万 2.75
25.00 千 1.19 百万 2.70
1.00 千 1.13 百万 2.58
1.00 千 1.13 百万 2.58
1.20 千 1.05 百万 2.40
1.00 千 1.02 百万 2.32
企業概要
CB-Accent Lux - Strategic Diversified EUR is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests up to 40 percent of its assets in U.S. and European stocks. The Fund invests the rest of its assets in convertible, corporate and government bonds with a rating from Moody's and S&P of Baa3/BBB.
住所
Swan Asset Management SA
Via Zuccoli 19
Lugano-Paradiso
Switzerland
電話番号
-