Carmignac Portfolio - Capita

CACCEUH:LX
94.74
USD
0.09
0.10%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.58 - 100.57
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-3.59%
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前日終値
94.65
52週レンジ
94.58 - 100.57
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
94.74
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
24.710
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.68%
企業概要
Carmignac Portfolio - Capital Cube is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index - EONIA Capitalised. The Fund invests primarily in equity securities, commidity indices, currencies, interest rates securities issued globally with a focus on emerging markets.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com