Carmignac Portfolio - Capita

CACCEUH:LX
93.25
USD
0.10
0.11%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.02 - 96.45
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
93.15
52週レンジ
93.02 - 96.45
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
93.25
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
22.722
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.19
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.68%
企業概要
Carmignac Portfolio - Capital Cube is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index - EONIA Capitalised. The Fund invests primarily in equity securities, commidity indices, currencies, interest rates securities issued globally with a focus on emerging markets.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com