Carmignac Portfolio - Capita

CACCAUH:LX
101.61
USD
0.13
0.13%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.98 - 103.82
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.48
52週レンジ
99.98 - 103.82
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
101.61
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
24.730
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.60%
企業概要
Carmignac Portfolio - Capital Cube is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index - EONIA Capitalised. The Fund invests primarily in equity securities, commidity indices, currencies, interest rates securities issued globally with a focus on emerging markets.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com