Carmignac Portfolio - Capita

CACCAEY:LX
98.98
EUR
0.19
0.19%
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.99 - 103.11
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.17
52週レンジ
97.99 - 103.11
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
98.98
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
24.722
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( 04/28/2017)
0.87
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.56%
企業概要
Carmignac Portfolio - Capital Cube is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index - EONIA Capitalised. The Fund invests primarily in equity securities, commidity indices, currencies, interest rates securities issued globally with a focus on emerging markets.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com