Amundi - Capitop Revenus

CACAPRE:FP
145.80
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2017/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
144.15 - 146.06
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
145.89
52週レンジ
144.15 - 146.06
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
145.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
398.124
設定日
06/19/2002
直近配当額 ( 10/26/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
HERVE BOIRAL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 17.54 百万 4.30
13.00 千 16.72 百万 4.10
10.00 千 12.56 百万 3.08
10.00 千 12.25 百万 3.00
11.50 千 11.76 百万 2.88
10.00 千 10.92 百万 2.68
10.00 千 10.89 百万 2.67
8.40 千 9.65 百万 2.37
8.00 千 8.09 百万 1.98
6.00 千 6.10 百万 1.49
企業概要
Capitop Revenus is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide medium-term capital appreciation and give investors quaterly dividends. The Fund invests its assets in fixed and variable rate bonds, negotiable debt securities of the Euro zone and denominated in euros. Sensitivity range: 0.5 to 4.5
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30