China AMC ABF China Bond Ind

CACABIA:CH
1.1160
CNY
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更新日時 0:57 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1110 - 1.1410
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
1.1160
52週レンジ
1.1110 - 1.1410
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.116
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
4.721
設定日
05/27/2011
直近配当額 ( 11/17/2014)
0.075
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DONG YUANXING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-
企業概要
China AMC ABF China Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the performance of its underlying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com