Mediolanum Portfolio Active

CAC10SA:ID
10.21
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.74
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-4.75%
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前日終値
10.21
52週レンジ
10.16 - 10.74
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.208
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
3.292
設定日
09/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CATHAL GAFFNEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.73 千 876.51 千 19.43
153.22 千 864.47 千 19.16
81.19 千 851.41 千 18.87
132.94 千 797.37 千 17.67
63.00 千 464.57 千 10.30
52.34 千 354.10 千 7.85
32.40 千 239.01 千 5.30
企業概要
Mediolanum Portfolio Active 10 Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The aims to provide medium-term capital appreciation through a global exposure, including emerging markets, to a diversified portfolio of bonds. 100% of the Fund's assets may be invested ini UCITS and non-UCITS collective investment schemes which invest in bonds listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie