カンドリアム・ボンズ・トータル・リターン

CABTR2I:LX
146.23
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
146.23 - 151.67
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
146.30
52週レンジ
146.23 - 151.67
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
146.23
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
1.834
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 59.76 百万 3.16
297.00 千 56.52 百万 2.99
4.00 百万 56.42 百万 2.99
39.00 千 48.99 百万 2.59
33.50 千 47.48 百万 2.51
31.71 千 47.46 百万 2.51
50.00 千 42.99 百万 2.28
185.00 千 42.12 百万 2.23
50.00 千 41.99 百万 2.22
365.00 千 41.12 百万 2.18
企業概要
カンドリアム・ボンズ-トータルリターン・ユーロ(Candriam Bonds - Total Return EUR)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。社債、国債、マネ ーマーケット商品、物価連動債、新興国・転換社債に資産を投資する。流動性商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com